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Relatórios: a que pergunta cada um responde

Grátis · algumas seções e a exportação são Premium

Por onde entrou e por onde saiu o dinheiro — por categoria, negócio contra vida pessoal, comparado com o período anterior, e por projeto. Uma correção que quase nenhum aplicativo faz: um relatório mostra uma moeda de cada vez.

As perguntas que os relatórios respondem

Menu › Relatórios. A tela é uma página só de seções, de cima para baixo, quase todas para o período, a moeda e o lado escolhidos acima delas.

• Por categoria — para onde foi e de onde veio o dinheiro: Despesas por Categoria e Receitas por Categoria, e o Detalhe por categoria, com as subcategorias embaixo. O gráfico do painel é a versão rápida: toque numa fatia para ver os lançamentos. A Tendência por Categoria acompanha uma categoria, ou uma das suas subcategorias, ao longo do período.
• Profissional vs pessoal — os dois lados um ao lado do outro, cada um com receita, despesa e saldo; aparece no modo Ambos.
• Contra o período anterior — receita, despesa e saldo do período ao lado dos do período imediatamente anterior. A partir da versão 1.7.4, um período de meses inteiros é comparado com o mesmo número de meses inteiros antes dele — Este Mês em outubro contra setembro — e qualquer outro período com o mesmo número de dias imediatamente antes dele.
• Por projeto (Premium) — quanto custou e quanto rendeu, no total, uma obra, um cliente ou um trabalho, através de categorias e de meses, num cartão por moeda, com os documentos ainda a receber ou a pagar. Aparece depois que os Projetos são ligados.
• Clientes e fornecedores (Premium) — Saldos de entidades (em aberto): o que está em aberto com cada cliente ou fornecedor; e Top entidades por volume: as cinco com mais volume de documentos. Os dois contam os documentos de sempre, não só os do período.
• O fluxo de caixa adiante (Premium) — Previsão de fluxo de caixa: os próximos 30, 90 e 365 dias, contados a partir de hoje, seja qual for o período.
• Receita vs Despesa (Premium) — as duas linhas ao longo do período, dia a dia ou mês a mês.

Também grátis, em volta delas: o Resumo (receita, despesa e saldo), as Métricas (taxa de poupança e média diária), as Maiores Despesas e as Maiores transferências, Por moeda e os Saldos das contas. A partir da versão 1.7.4, a Média Diária divide a despesa pelos dias já vividos do período — 16 no dia 16 do mês — e um período que já terminou por todos os seus dias. O ícone Personalizar seções, em cima, esconde e mostra seções; as Premium aparecem ali com um cadeado. A partir da versão 1.7.4, uma seção desligada continua desligada depois de o aplicativo fechar, nesse celular.

Uma moeda de cada vez

Um relatório em reais e um relatório em dólares são dois relatórios. Somar num valor só daria um número sem significado, e o aplicativo não faz isso. O total do painel é a exceção, e ele diz que é: todas as contas convertidas para a moeda padrão nas cotações em uso — automáticas (Premium) ou as que você digitou, que sempre ganham.

Período, moeda e lado

O período: Este Mês, Mês Passado, Últimos 3 Meses, Últimos 6 Meses, Este Ano, Tudo, ou Personalizado, entre duas datas. A moeda, quando o livro tem mais de uma: uma de cada vez. O lado, no modo Ambos: PRO · AMB · PES, os mesmos três botões do painel. Nos modos exclusivos só aparece o lado ativo. Não há filtro por conta nem por categoria: o projeto é escolhido dentro de Por projeto, e a categoria dentro da Tendência por Categoria.

A partir da versão 1.7.4, os Relatórios abrem do jeito que ficaram da última vez: as seções escolhidas em Personalizar seções, o período — com as datas, no caso de Personalizado —, a moeda e PRO · AMB · PES. A escolha fica salva só neste celular: continua valendo depois de fechar o aplicativo e de Excluir Dados, e não vai para os outros aparelhos. Um período relativo é salvo como período, não como datas: Este Mês é sempre o mês do dia em que a tela abre. Uma moeda salva que nenhuma conta nem movimento usa mais é deixada de lado, e o relatório volta para a moeda padrão, como quando nada foi salvo. Nos modos exclusivos, o lado é o do modo; o salvo fica guardado para quando os dois lados voltarem.

Exportar um relatório

O ícone de compartilhar, em cima › Exportar PDF ou Exportar XLS (Premium). A partir da versão 1.7.4, o arquivo leva as seções que a tela mostra, na mesma ordem — o gráfico Receita vs Despesa, a Tendência por Categoria depois de escolhida uma categoria nela, a comparação com o período anterior e a previsão de fluxo de caixa incluídos — e as seções desligadas em Personalizar seções ficam de fora; valores e porcentagens seguem o formato de números das configurações. O XLS leva ainda uma aba por conta: o extrato da conta no período. A partir da versão 1.7.8, essa aba lista todos os lançamentos da conta no período, seja qual for o lado que PRO · ALL · PER mostra, e a coluna Saldo começa no saldo da conta na abertura do período e termina no saldo do último dia do período; antes, começava em zero, e uma categoria que vem com o aplicativo aparecia como um código interno, como cat_food. Quando o saldo no início não é zero, a primeira linha diz o que é: Saldo no início do período, com a data do primeiro dia do período, ou — quando nada se movimentou na conta antes do período — Saldo Inicial, com a data a partir da qual o saldo inicial conta (veja as contas). Um saldo inicial que conta a partir de um dia dentro do período entra como linha própria nesse dia. A aba Maiores transferências tem uma coluna Da Conta e uma Para Conta, e a carteira se chama Carteira ali e nos Saldos das contas, onde aparecia Dinheiro. As abas por conta do XLS de Configurações › Exportar Dados são escritas do mesmo jeito, primeira linha incluída. A aba Saldos de entidades (em aberto) guarda o saldo de cada cliente ou fornecedor, e os documentos têm uma aba própria, Documentos por entidade, com uma coluna Pago; os lançamentos de cada projeto ficam em Transações por projeto. Antes da versão 1.7.8, em metade dos idiomas do aplicativo, o português incluído, os documentos eram escritos por cima dos saldos. Em nenhuma das duas exportações há duas abas com o mesmo nome: um nome que coincidiria com outro — uma conta com o nome de uma seção, ou duas contas cujos nomes começam pelos mesmos 31 caracteres, o máximo que cabe no nome de uma aba — termina em (2), (3)… Depois, Salvar no dispositivo ou Enviar. Para o contador, o pacote descrito em Entregar tudo ao contador é o melhor caminho: leva os documentos, e não só os números.

Conferido com o ZeniCash 1.5.0 em 2026-09-10. Onde um recurso é Premium, está escrito.