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Relatórios: a que pergunta responde cada um

Grátis · algumas secções e a exportação são Premium

Por onde entrou e por onde saiu o dinheiro — por categoria, negócio contra vida pessoal, comparado com o período anterior, e por projeto. Uma correção que quase nenhuma aplicação faz: um relatório mostra uma moeda de cada vez.

As perguntas a que os relatórios respondem

Menu › Relatórios. O ecrã é uma só página de secções, de cima para baixo, quase todas para o período, a moeda e o lado escolhidos por cima delas.

Também grátis, à volta destas: o Resumo (receita, despesa e saldo), as Métricas (taxa de poupança e média diária), as Maiores Despesas e as Maiores transferências, Por moeda e os Saldos das contas. A partir da versão 1.7.4, a Média Diária divide a despesa pelos dias já vividos do período — 16 no dia 16 do mês — e, num período já terminado, por todos os seus dias. O ícone Personalizar secções, em cima, esconde e mostra secções; as Premium aparecem lá com um cadeado. A partir da versão 1.7.4, uma secção desligada continua desligada depois de a aplicação fechar, nesse telemóvel.

Uma moeda de cada vez

Um relatório em euros e um relatório em dólares são dois relatórios. Somá-los num só valor produziria um número sem significado, e a aplicação não o faz. O total do painel é a exceção, e diz que o é: todas as contas convertidas para a moeda por omissão às taxas em uso — automáticas (Premium) ou as que o senhor escreveu, que ganham sempre.

Período, moeda e lado

O período: Este Mês, Mês Passado, Últimos 3 Meses, Últimos 6 Meses, Este Ano, Tudo, ou Personalizado, entre duas datas. A moeda, quando o livro tem mais do que uma: uma de cada vez. O lado, no modo Ambos: PRO · AMB · PES, os mesmos três botões do painel. Nos modos exclusivos só aparece o lado ativo. Não há filtro por conta nem por categoria: o projeto escolhe-se dentro de Por projeto, e a categoria dentro da Tendência por Categoria.

A partir da versão 1.7.4, os Relatórios abrem como ficaram da última vez: as secções escolhidas em Personalizar secções, o período — com as datas, no caso de Personalizado —, a moeda e PRO · AMB · PES. A escolha fica guardada apenas neste telemóvel: resiste ao fecho da aplicação e a Apagar Dados, e não passa para os outros aparelhos. Um período relativo guarda-se como período, não como datas: Este Mês é sempre o mês do dia em que o ecrã abre. Uma moeda guardada que já nenhuma conta nem movimento usa é posta de lado, e o relatório volta à moeda por omissão, como quando nada foi guardado. Nos modos exclusivos, o lado é o do modo; o guardado fica à espera de que os dois lados voltem.

Exportar um relatório

O ícone de partilhar, em cima › Exportar PDF ou Exportar XLS (Premium). A partir da versão 1.7.4, o ficheiro leva as secções que o ecrã mostra, pela mesma ordem — incluindo o gráfico Receita vs Despesa, a Tendência por Categoria quando há uma categoria escolhida nela, a comparação com o período anterior e a previsão de tesouraria — e as secções desligadas em Personalizar secções ficam de fora; os valores e as percentagens seguem o formato de números das definições. O XLS leva ainda uma folha por conta: o extrato da conta no período. A partir da versão 1.7.8, essa folha lista todos os movimentos da conta no período, seja qual for o lado que PRO · ALL · PER mostra, e a coluna Saldo começa no saldo da conta à abertura do período e acaba no saldo do último dia do período; antes, começava em zero, e uma categoria que vem com a aplicação aparecia como um código interno, como cat_food. Quando o saldo no início não é zero, a primeira linha diz o que é: Saldo no início do período, com a data do primeiro dia do período, ou — quando nada se movimentou na conta antes do período — Saldo Inicial, com a data a partir da qual o saldo inicial conta (veja as contas). Um saldo inicial que conta a partir de um dia dentro do período entra como linha própria nesse dia. A folha Maiores transferências tem uma coluna Da Conta e uma Para Conta, e a carteira chama-se Carteira aí e nos Saldos das contas, onde aparecia Dinheiro. As folhas por conta do XLS de Definições › Exportar Dados são escritas da mesma maneira, primeira linha incluída. A folha Saldos de entidades (em aberto) guarda o saldo de cada cliente ou fornecedor, e os documentos têm uma folha própria, Documentos por entidade, com uma coluna Pago; os movimentos de cada projeto ficam em Transações por projeto. Antes da versão 1.7.8, em metade das línguas da aplicação, o português incluído, os documentos eram escritos por cima dos saldos. Em nenhuma das duas exportações há duas folhas com o mesmo nome: um nome que daria com outro — uma conta com o nome de uma secção, ou duas contas cujos nomes começam pelos mesmos 31 caracteres, o máximo que cabe no nome de uma folha — acaba em (2), (3)… Depois, Guardar no dispositivo ou Enviar. Para o contabilista, o pacote descrito em Entregar tudo ao contabilista é o melhor veículo: leva os documentos, e não apenas os números.

Perguntas

Porque é que um relatório mostra uma moeda de cada vez?
Somar euros com dólares num total daria um número que não quer dizer nada, e a aplicação recusa-se a fazê-lo. Escolha a moeda; o total do painel, esse, converte todas as contas para a moeda por omissão às taxas em uso.
Que relatórios são grátis?
Quase todos: o resumo e as métricas, os gráficos das despesas e das receitas por categoria, a Tendência por Categoria, as maiores despesas e transferências, Profissional vs pessoal, a comparação com o período anterior, o detalhe por categoria, Por moeda e os Saldos das contas. O Premium acrescenta o gráfico Receita vs Despesa, Por projeto, os Saldos de entidades, o Top entidades por volume e a Previsão de tesouraria — e a exportação do relatório em PDF ou XLS.
É possível filtrar um relatório por conta ou por categoria?
Não. Um relatório filtra-se pelo período, pela moeda e pelo lado. As contas aparecem em Saldos das contas e, na exportação em XLS, numa folha cada uma; uma categoria acompanha-se na Tendência por Categoria.

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